
发布日期:2025-03-09 00:05 点击次数:173
证券之星消息,3月6日,国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0094元,累计净值为1.197元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.45%,现金占净值比0.41%。
该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊,基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.99%。基金经理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.34%。
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